News

Valeur liquidative des side-pockets au 14.10.20

Les fonds de H2O ont réouvert le 14 octobre 2020, en créant, d’un côté des parts liquides, et de l’autre, des parts bloquées, appelées « side-pockets ».

Actuellement, certains assureurs ne valorisent plus ces parts bloquées. Afin de vous aider dans l’analyse de votre préjudice, vous trouverez ci dessous la valeur de ces side-pockets au 14.10.20

  FondsCode ISINVL au 14.10.20
H2O ADAGIO SP RFR001353489812,36
H2O ADAGIO SP HSGD RFR001353492211,17
H2O ADAGIO SP HUSD RFR001353493011,29
H2O ADAGIO SP HCHF RFR001353494810,10
H2O ADAGIO SP HGBP RFR001353499711,50
H2O ADAGIO SP SRFR00135350778,94
H2O ADAGIO SP HSGD SRFR00135350858,96
H2O ADAGIO SP HUSD SRFR00135350939,25
H2O ADAGIO SP HCHF SRFR00135351198,80
H2O MODERATO SP SRFR00135351768,03
H2O MODERATO SP HUSD SRFR00135351848,06
H2O MODERATO SP HCHF SRFR00135351928,20
H2O MODERATO SP HUSD RFR001353522610,64
H2O MODERATO SP RFR001353528313,64
H2O MODERATO SP HCHF RFR001353530913,60
H2O MULTISTRATEGIES SP HSGD RFR001353533319,81
H2O MULTISTRATEGIES SP USD RFR001353535820,31
H2O MULTISTRATEGIES SP RFR001353540835,52
H2O MULTISTRATEGIES SP HCHF RFR001353541625,47
H2O VIVACE SP HCHF RFR00135354321462,77
H2O VIVACE SP HSGD RFR00135354577,42
H2O VIVACE SP HUSD RFR00135354651594,67
H2O VIVACE SP RFR00135354993181,52
H2O MULTIEQUITIES SP USD RFR00135355569,06
H2O MULTIEQUITIES SP HCHF RFR001353557211,26
H2O MULTIEQUITIES SP RFR001353559817,64
H2O MULTIEQUITIES SP HUSD RFR00135356147,95
H2O ALLEGRO SP-SRFR001353565529,27
H2O ALLEGRO SP HSGD-SRFR001353567127,85
H2O ALLEGRO SP HUSD-SRFR001353568928,96
H2O ALLEGRO SP HCHF-SRFR001353569727,36
H2O ALLEGRO SP RFR00135357139888,30
H2O ALLEGRO SP HCHF-RFR00135357966112,25
H2O ALLEGRO SP HSGD-RFR001353580467,16
H2O ALLEGRO SP HUSD-RFR00135358386524,72
H2O MULTIBONDS SP HCHF RFR001353591190,07
H2O MULTIBONDS SP RFR001353595284,36
H2O MULTIBONDS SP SGD RFR001353597849,07
H2O MULTIBONDS SP HUSD RFR001353600056,46
H2O MULTIBONDS SP R USDFR001353603443,92
H2O MULTIBONDS SP R C/DFR001353604226,86
H2O MULTIBONDS SP HSGD RFR001353606731,35
H2O MULTIBONDS SP EUR SRFR001353610921,50
H2O MULTIBONDS SP HSGD SRFR001353611720,38
H2O MULTIBONDS SP HUSD SRFR001353612521,66
H2O MULTIBONDS SP HCHF SRFR001353613320,31
H2O MULTIBONDS SP EUR SR C/DFR001353614113,35
H2O ADAGIO SP IFR00135349146499,03
H2O ADAGIO SP HUSD IFR00135349555613,70
H2O ADAGIO SP HCHF IFR00135349635049,61
H2O ADAGIO SP HGBP IFR00135349895890,77
H2O ADAGIO SP HAUD IFR00135350029,35
H2O ADAGIO SP HJPY IFR0013535036987,86
H2O ADAGIO SP I DFR00135350514573,96
H2O ADAGIO SP HGBP I-(B)-(C)FR001353513510,09
H2O MODERATO SP HJPY IFR0013535218835,73
H2O MODERATO SP HUSD I(C)FR00135352344492,64
H2O MODERATO SP HGBP IFR00135352597,18
H2O MODERATO SP HCHF IFR00135352674496,90
H2O MODERATO SP IFR00135352757276,57
H2O MULTISTRATEGIES SP USD IFR001353536618531,52
H2O MULTISTRATEGIES SP HCHF IFR001353537416945,74
H2O MULTISTRATEGIES SP IFR001353538237116,80
H2O VIVACE SP IFR00135354248447,73
H2O VIVACE SP HCHF IFR00135354403617,50
H2O VIVACE SP HUSD IFR00135354734380,59
H2O MULTIEQUITIES SP USD IFR00135355645489,45
H2O MULTIEQUITIES SP HCHF IFR00135355804246,52
H2O MULTIEQUITIES SP IFR00135356069372,76
H2O ALLEGRO SP HCHF-IFR001353572126091,57
H2O ALLEGRO SP I DFR001353574729,31
H2O ALLEGRO SP HGBP I – C (PRF)FR001353575432,83
H2O ALLEGRO SP IFR001353576249859,76
H2O ALLEGRO SP HGBP-IFR0013535788148,09
H2O ALLEGRO SP HSGD-IFR001353581216770,21
H2O ALLEGRO SP HUSD-IFR001353584632111,90
H2O MULTIBONDS SP USD IFR001353593740254,07
H2O MULTIBONDS SP IFR001353596043354,81
H2O MULTIBONDS SP SGD IFR001353599411900,04
H2O MULTIBONDS SP HUSD IFR001353602626727,65
H2O MULTIBONDS SP HSGD IFR001353607521,50
H2O MULTIBONDS SP HCHF IFR001353615821280,45

Adhérer à l'association

Téléchargez le bulletin d'adhésion

Contacter l'association

Association Collectif Porteurs H2O
10 rue Mesnil - 75116 PARIS

© Association Collectif Porteurs H2o. Création Ctoutcom Studio